Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Active Fix FIF Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,75 bi | R$ 18,22 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 18,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,75 bi | R$ 17,80 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,74 bi | R$ 17,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,80 bi | R$ 17,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,87 bi | R$ 17,28 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,88 bi | R$ 17,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,90 bi | R$ 16,96 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,89 bi | R$ 16,76 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,89 bi | R$ 16,58 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,91 bi | R$ 16,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,92 bi | R$ 16,21 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Qi Cash FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 1,75 bi | R$ 1.409,51 | — | 159 |
| BTG Pactual Master Cash Ie FIF Renda Fixa | R$ 1,75 bi | R$ 4,44 | — | 271 |
| Itaú Fidelidade T FIF Renda Fixa | R$ 1,75 bi | R$ 45,95 | — | 32 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Prefixado FIC FIF | R$ 1,75 bi | R$ 1,55 | — | 85.502 |
| Brasilprev Rt Fix IV FIC FIF Renda Fixa | R$ 1,75 bi | R$ 10,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.