Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Advanced Private Markets FIF Cic Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,34 bi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,31 bi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,37 bi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,37 bi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,37 bi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,36 bi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,30 bi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,21 bi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,87 bi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,57 bi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,17 bi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,73 bi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Scorpio FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 10,42 bi | R$ 12,08 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Advanced FIF Mult Cred Priv | R$ 10,45 bi | R$ 1,62 | — | 4 |
| Máxima FI Multimercado - Crédito Privado 2 | R$ 10,54 bi | R$ 0,73 | — | 1 |
| Brasilprev Carteira Prudente FIC FIF Multimercado | R$ 9,91 bi | R$ 1,61 | — | 1 |
| BB Milênio 2 FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Crédito Privado Resp Lim | R$ 9,68 bi | R$ 2,16 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.