Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Agressivo FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,75 bi | R$ 22,99 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,78 bi | R$ 22,72 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,82 bi | R$ 22,51 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,83 bi | R$ 22,29 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,87 bi | R$ 22,09 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,93 bi | R$ 22,18 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,95 bi | R$ 21,93 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,95 bi | R$ 21,57 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,94 bi | R$ 21,47 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 21,14 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,98 bi | R$ 20,83 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,07 bi | R$ 20,61 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Fgo Procred 360 FIF Renda Fixa | R$ 2,75 bi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Bradesco Private Pgblvgbl Ativo - F 08 C FI Financeiro - Cic Rf | R$ 2,76 bi | R$ 2,72 | — | 1 |
| Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 2,76 bi | R$ 1,46 | — | 6 |
| BB Eco Cash FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,75 bi | R$ 27,03 | — | 5 |
| Kinea Infra FIF Cic de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cred Priv | R$ 2,77 bi | R$ 117,94 | — | 54.760 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.