Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Ambm FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 90,1 mi | R$ 40,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,2 mi | R$ 40,40 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,5 mi | R$ 40,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 39,71 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 39,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 39,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,3 mi | R$ 38,65 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,2 mi | R$ 38,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,7 mi | R$ 37,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 83,6 mi | R$ 37,35 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,6 mi | R$ 36,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,7 mi | R$ 36,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS All Janeiro FI de Cotas de FIF Multimercado | R$ 90,1 mi | R$ 1,11 | — | 14 |
| Spx Raptor Pvt Investimento no Exterior FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 90,1 mi | R$ 15,93 | — | 149 |
| Mag Cyamprev Conservador FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 90,1 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
| Bradesco FIF - Classe de de Investimento Multimercado Cred Priv High Yield 2 | R$ 90,1 mi | R$ 91,67 | — | 183 |
| Bnvt Cash 10 FIF Multimercado | R$ 90,1 mi | R$ 1,17 | — | 208 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.