Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Cacatete FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 53,51 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,6 mi | R$ 52,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 53,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 54,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 53,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 53,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 52,15 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 50,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 49,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 48,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 47,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,1 mi | R$ 47,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS 511 II FIC de FIF Mult Credito Privado | R$ 70,6 mi | R$ 9,36 | — | 4 |
| FIF Multimercado Crédito Privado Formosa Investimento no Exterior | R$ 70,5 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Spx Hornet Equity Hedge BB FIF da Cic Multimercado | R$ 70,5 mi | R$ 2,27 | — | 3 |
| Spx Hornet Equity Hedge S FIF Cic Multimercado | R$ 70,6 mi | R$ 2,28 | — | 4 |
| Legacy FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 70,5 mi | R$ 3.005,84 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.