Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Corporate Bw FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 143,9 mi | R$ 33,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 143,3 mi | R$ 33,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 149,7 mi | R$ 34,32 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 150,3 mi | R$ 34,38 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 147,1 mi | R$ 33,66 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 148,1 mi | R$ 33,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 143,9 mi | R$ 33,19 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 142,5 mi | R$ 32,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 269,8 mi | R$ 33,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 289,8 mi | R$ 32,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 302,1 mi | R$ 31,80 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 300,7 mi | R$ 31,66 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vista Hedge Master FIF Multimercado | R$ 143,9 mi | R$ 1,46 | — | 7 |
| Fator Nse Hibisco Previdência FIF Multimercado | R$ 144,0 mi | R$ 6.112,99 | — | 1 |
| Port 210 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 144,1 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Villa Dynda FIF Multimercado Créd Priv | R$ 143,6 mi | R$ 4,40 | — | 1 |
| Mag Strategy FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 143,5 mi | R$ 1,63 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.