Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Corporate I FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,07 bi | R$ 14,16 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,05 bi | R$ 14,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,04 bi | R$ 13,89 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,03 bi | R$ 13,74 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,01 bi | R$ 13,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 13,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,97 bi | R$ 13,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,96 bi | R$ 13,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 13,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,96 bi | R$ 12,95 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,95 bi | R$ 12,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,94 bi | R$ 12,67 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Extramercado Emgea FIF Renda Fixa | R$ 3,06 bi | R$ 1,25 | — | 1 |
| BB Top Rf Agressivo Pre FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 3,08 bi | R$ 11,98 | — | 25 |
| AZ Quest Valore FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,08 bi | R$ 3,26 | — | 47.941 |
| BB Extramercado Fnde FIF Renda Fixa | R$ 3,09 bi | R$ 24,21 | — | 1 |
| FIF - Cic Rf Referenciado Di Falcão | R$ 3,05 bi | R$ 2.954,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.