Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Degas FIF Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113,0 mi | R$ 34,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 112,2 mi | R$ 33,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 111,7 mi | R$ 33,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 33,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 32,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 33,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,6 mi | R$ 32,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,0 mi | R$ 31,97 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 105,1 mi | R$ 31,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 103,5 mi | R$ 31,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 102,1 mi | R$ 30,78 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 100,3 mi | R$ 30,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fortal FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 113,0 mi | R$ 180,90 | — | 3 |
| BB Espelho Multimercado Kapitalo Kappa Private FIC de FIF | R$ 113,1 mi | R$ 1,89 | — | 356 |
| 2160 2 FIF Multimercado | R$ 112,9 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Sp Investimentos FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 113,2 mi | R$ 7.030,49 | — | 1 |
| Bradesco FIC de FIF Mult Cred Priv Xvii | R$ 112,9 mi | R$ 14,51 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.