Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Dividendos Indexado FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 253,7 mi | R$ 41,60 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 243,5 mi | R$ 40,51 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 240,4 mi | R$ 39,78 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 252,8 mi | R$ 43,05 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 254,1 mi | R$ 43,52 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 249,0 mi | R$ 43,60 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 236,5 mi | R$ 41,75 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 218,7 mi | R$ 37,74 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 211,3 mi | R$ 37,14 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 203,6 mi | R$ 35,25 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 200,7 mi | R$ 34,63 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 196,9 mi | R$ 33,65 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sirius FIF em Ações | R$ 253,7 mi | R$ 18,02 | — | 2 |
| Reach Total Return de Investimento em Acoes | R$ 254,3 mi | R$ 2,13 | — | 1 |
| Gama Schroder Sustentabilidade Ações Globais USD FIF Ações Is Invest no Exterior | R$ 253,0 mi | R$ 1,84 | — | 15 |
| Bradesco Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 252,5 mi | R$ 14,14 | — | 55 |
| Tfo Bergamo Classe de Investimento em Ações | R$ 255,5 mi | R$ 1,32 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.