Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Elim Ficfi Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,2 mi | R$ 17,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 17,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 17,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 17,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 16,89 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 16,69 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 16,53 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,7 mi | R$ 16,34 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 16,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 15,98 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,4 mi | R$ 15,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 15,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Saofran MM FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 74,2 mi | R$ 1,87 | — | 3 |
| 051 Notre Dame Gc FIF Multimercado | R$ 74,2 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd | R$ 74,2 mi | R$ 366,93 | — | 2 |
| Grif Opportunities FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 74,3 mi | R$ 1,38 | — | 7 |
| Jaguar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 74,3 mi | R$ 2.036,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.