Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Enseada FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 157,2 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 155,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 153,6 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,0 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,4 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 148,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 147,2 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 145,6 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 143,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 142,3 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 140,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 138,9 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Capital Protegido Ciclico II FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 157,1 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Spectra V Special Situations FIF | R$ 157,1 mi | R$ 1,27 | — | 5 |
| UBS 1495 FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 157,3 mi | R$ 0,91 | — | 2 |
| Mahalákshmi FI Multimercado | R$ 157,4 mi | R$ 3,74 | — | 1 |
| Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Multimercado FIF Cic | R$ 156,9 mi | R$ 1,28 | — | 435 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.