Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Fethie FIF Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 288,1 mi | R$ 14,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 287,7 mi | R$ 14,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 293,0 mi | R$ 15,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 293,3 mi | R$ 15,12 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 287,5 mi | R$ 14,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 289,1 mi | R$ 14,90 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 283,2 mi | R$ 14,60 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 281,2 mi | R$ 14,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 281,3 mi | R$ 14,50 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 274,1 mi | R$ 14,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 271,3 mi | R$ 13,98 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 270,2 mi | R$ 13,93 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wolves FI Multimercado | R$ 288,2 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi | R$ 288,2 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| JGP Sulamérica Master Previdenciário Fife FIF Multimercado Créd Priv | R$ 287,9 mi | R$ 16,30 | — | 3 |
| Spxr FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 287,7 mi | R$ 5,39 | — | 266 |
| Genoa Capital Radar Seleção FIF da Cic Multimercado | R$ 287,7 mi | R$ 20,90 | — | 3.016 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.