Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Fsa/tm FIF Multimercado Crédito Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112,2 mi | R$ 16,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,9 mi | R$ 16,37 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 109,2 mi | R$ 16,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 109,5 mi | R$ 16,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 16,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,8 mi | R$ 16,10 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,0 mi | R$ 15,85 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,9 mi | R$ 15,37 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 103,8 mi | R$ 15,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 101,8 mi | R$ 14,91 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,9 mi | R$ 14,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,4 mi | R$ 14,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Mfd FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 112,3 mi | R$ 2,98 | — | 1 |
| Jive Distressed & Special Sits IV Advisory (qualificado) III FIC Fim Crédito Privado | R$ 112,1 mi | R$ 1.294,32 | — | 1.434 |
| Icatu Seg Privilege Composto 49 FIC de FIF Mult | R$ 112,0 mi | R$ 3,72 | — | 1 |
| Hb FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 112,0 mi | R$ 1.260,56 | — | 4 |
| Amw FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 112,4 mi | R$ 2,23 | — | 9.588 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.