Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Gd Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,86 bi | R$ 1,70 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,40 bi | R$ 1,69 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,06 bi | R$ 1,67 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,43 bi | R$ 1,65 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,07 bi | R$ 1,63 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,14 bi | R$ 1,63 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,99 bi | R$ 1,62 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,38 bi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,80 bi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 1,56 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 704,4 mi | R$ 1,53 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 531,4 mi | R$ 1,51 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FIF da Cic | R$ 6,79 bi | R$ 1,68 | — | 27.821 |
| Bradesco Pioneiro FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 6,99 bi | R$ 0,18 | — | 1 |
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado | R$ 7,05 bi | R$ 35,28 | — | 1 |
| Kapitalo K10 Master FIF Multimercado | R$ 7,12 bi | R$ 3,54 | — | 14 |
| Caixa Previnvest Multigestor Premium 60 FIC de Classe de FIF Mult Crédito Privado | R$ 6,54 bi | R$ 12,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.