Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Hunter Total Return FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 470,6 mi | R$ 20,44 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 470,0 mi | R$ 20,29 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 465,4 mi | R$ 19,94 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 462,1 mi | R$ 19,93 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 453,4 mi | R$ 19,47 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 449,0 mi | R$ 19,26 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 444,1 mi | R$ 19,15 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 434,1 mi | R$ 18,92 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 427,8 mi | R$ 18,80 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 418,7 mi | R$ 18,49 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 412,6 mi | R$ 18,13 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 410,4 mi | R$ 17,73 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Baraúna FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 470,7 mi | R$ 0,23 | — | 1 |
| Unimed Investcoop I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 470,8 mi | R$ 1,88 | — | 4 |
| Ace Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado | R$ 470,5 mi | R$ 2,26 | — | 3 |
| Bradesco Mb Fpm Next Wave FI Financeiro - Ci Mult | R$ 471,1 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Platina H10 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 471,1 mi | R$ 4,71 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.