Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev I FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,57 bi | R$ 11,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 11,19 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 11,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 11,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 10,90 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 10,89 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 10,78 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 10,64 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 10,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 10,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 10,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 10,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Simples Solidez Pleno Fundo Investimento em Cotas de FIF | R$ 1,57 bi | R$ 1,65 | — | 261 |
| Itaú Flexprev Vision Plus FIF Cic Rf | R$ 1,57 bi | R$ 20,41 | — | 1 |
| BB Fgo Solidário FIF Renda Fixa | R$ 1,57 bi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Bradesco Master Ima-b 5 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,57 bi | R$ 2,87 | — | 39 |
| Arx Denali Advisory FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,56 bi | R$ 1,83 | — | 21.866 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.