Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Index Dividendos FIF Cic Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,0 mi | R$ 18,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 17,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 17,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 18,86 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 19,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 19,12 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 18,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 16,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,8 mi | R$ 16,33 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,3 mi | R$ 15,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 15,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 14,83 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx Income Previdência Master FIF em Ações | R$ 59,0 mi | R$ 1,93 | — | 4 |
| Promissão FIF de Ações | R$ 58,9 mi | R$ 26,88 | — | 1 |
| Cadejo FIF em Ações | R$ 59,0 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Gress FIF Ações | R$ 58,9 mi | R$ 199,09 | — | 1 |
| We Ypi II B FIF em Ações | R$ 59,1 mi | R$ 10,43 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.