Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Ipca Action FIF Rf Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 105,1 mi | R$ 16,66 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 16,49 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 111,9 mi | R$ 16,33 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 16,14 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 112,6 mi | R$ 16,00 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 115,2 mi | R$ 16,29 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,9 mi | R$ 16,12 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 115,3 mi | R$ 15,85 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,7 mi | R$ 15,88 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 113,7 mi | R$ 15,54 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,8 mi | R$ 15,31 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,3 mi | R$ 15,16 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Focus FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv | R$ 105,1 mi | R$ 1.151,72 | — | 3 |
| Itaú High Yield Off II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 105,0 mi | R$ 1,30 | — | 7 |
| Western Asset Prev Inflation Limited Renda Fixa FIF | R$ 105,0 mi | R$ 7.751,48 | — | 12 |
| BB Dm Renda Fixa Referenciado Di FIC de FIF | R$ 105,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Itaú Private Pré Idka 3 FIF da Cic Renda Fixa | R$ 104,9 mi | R$ 22,85 | — | 150 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.