Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Irf-m 1+ FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101,1 mi | R$ 15,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 15,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,0 mi | R$ 15,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 103,6 mi | R$ 15,16 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,9 mi | R$ 14,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,5 mi | R$ 15,14 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,4 mi | R$ 15,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,0 mi | R$ 14,66 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 14,67 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 14,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 55,1 mi | R$ 14,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 14,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 II FIC FIF Renda Fixa | R$ 101,2 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Sulamerica Fix 100 VI FIF Renda Fixa | R$ 101,0 mi | R$ 57,77 | — | 1 |
| Arx Blanc FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 100,9 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Index Irf-m 1+ FIF Cic Rf | R$ 101,2 mi | R$ 14,86 | — | 1 |
| Vireo Alt FIF | R$ 100,9 mi | R$ 1.124,54 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.