Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF da Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 30,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 30,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 29,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 29,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 29,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 28,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 28,53 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 28,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 27,91 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 27,64 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 27,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 27,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Crédito Privado Plus II FIF Cic Renda Fixa | R$ 13,0 mi | R$ 26,51 | — | 1 |
| Larinfra Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Crédito Privado | R$ 13,0 mi | R$ 102,76 | — | 4 |
| FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infra Lumine Capital | R$ 13,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| BTG Pactual Hedge Institucional Renda Fixa Ativa FI Renda Fixa | R$ 13,0 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Drys Master Cdi Debentures FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 13,0 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.