Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 292,3 mi | R$ 23,55 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 294,7 mi | R$ 23,36 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 297,1 mi | R$ 23,09 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 307,0 mi | R$ 22,84 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 303,4 mi | R$ 22,51 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 311,9 mi | R$ 22,06 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 325,3 mi | R$ 21,80 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 335,2 mi | R$ 21,55 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 347,8 mi | R$ 21,34 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 359,5 mi | R$ 21,17 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 377,5 mi | R$ 20,96 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 405,0 mi | R$ 20,74 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Deb Inc Pré Target 2029 II FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Cred Priv | R$ 292,2 mi | R$ 1,14 | — | 314 |
| Trend Pe V FIC Renda Fixa Simples | R$ 292,1 mi | R$ 1,81 | — | 10.636 |
| BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento Rf Cp Longo Prazo | R$ 292,8 mi | R$ 153,99 | — | 3.576 |
| Fasc Ventura FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 291,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Bradesco Máster Ntn-b 2030 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 291,8 mi | R$ 3,02 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.