Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Lumina Platinum FIF Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 19,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 19,56 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 19,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 19,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 18,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 18,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 18,75 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 18,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 18,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 18,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 17,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,24 bi | R$ 17,69 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pampulha FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,15 bi | R$ 369,17 | — | 20 |
| BB Advantage 39 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 1,15 bi | R$ 19,48 | — | 1 |
| Bradesco Vega FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,15 bi | R$ 7,70 | — | 1 |
| BB Top Rf Indice de Preço FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 1,15 bi | R$ 7,25 | — | 22 |
| Safra Infra Cdi Master VII FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 1,15 bi | R$ 102,79 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.