Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Marfim FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 32,89 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 32,55 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 32,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 32,18 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 31,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 31,69 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 31,32 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 30,75 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 30,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 30,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 29,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 29,30 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Tigris FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 30,5 mi | R$ 2,24 | — | 1 |
| Mantaro Lb Previdenciário Fife FIF Multimercado | R$ 30,5 mi | R$ 1,62 | — | 2 |
| Jat FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 30,5 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Loal FIC de FI Financeiro Mult Créd Priv | R$ 30,5 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Flexprev Mhsr FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 30,5 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.