Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Master FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 984,9 mi | R$ 20,30 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 20,09 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 19,95 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 19,70 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 19,50 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 19,47 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 19,24 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,09 bi | R$ 18,95 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,09 bi | R$ 18,95 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 18,64 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 18,37 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 18,22 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam BB Infra Linear FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 985,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2030 FIF Resp Lim | R$ 985,6 mi | R$ 1,36 | — | 123 |
| BB Hapv FIF Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Respon Limitada | R$ 984,0 mi | R$ 2,03 | — | 3 |
| Sparta Infra Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 983,9 mi | R$ 98,88 | — | 1 |
| Classe a de Cotas Renda Fixa Crédito Privado do Dumont FI Financeiro | R$ 985,9 mi | R$ 1,26 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.