Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Momento FIF Cic de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 9,77 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 9,77 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 9,84 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 10,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 10,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 10,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 10,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 9,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 9,23 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 8,61 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 8,47 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 8,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram FI Financeiro - Cia IBRX-50 | R$ 5,6 mi | R$ 5,27 | — | 1 |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Ibrx - 50 | R$ 5,6 mi | R$ 3,45 | — | 126 |
| Bradesco H FI Financeiro - Cia Pibb Ibrx 50 | R$ 5,6 mi | R$ 5,56 | — | 162 |
| Elystan FI em Ações | R$ 5,7 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Trento FIF em Ações | R$ 5,6 mi | R$ 265,33 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.