Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Optimus Titan FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,14 bi | R$ 23,18 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,14 bi | R$ 23,00 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,12 bi | R$ 22,74 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,09 bi | R$ 22,51 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,05 bi | R$ 22,05 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,04 bi | R$ 22,25 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,99 bi | R$ 21,90 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,95 bi | R$ 21,49 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,92 bi | R$ 21,28 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,89 bi | R$ 21,05 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,86 bi | R$ 20,62 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 20,28 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Segregada Fix Mb | R$ 2,13 bi | R$ 1,67 | — | 7 |
| Absolute Vertex II FIC de FIF Multimercado | R$ 2,14 bi | R$ 3,35 | — | 764 |
| Senna FIF Multimercado | R$ 2,15 bi | R$ 1,19 | — | 5 |
| Stark II FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 2,16 bi | R$ 1,65 | — | 1 |
| BB Profeta FIF Multimercado Credito Privado Longo Prazo | R$ 2,10 bi | R$ 90,59 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.