Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Perfil Ativo II FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 142,4 mi | R$ 16,00 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 140,2 mi | R$ 15,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 138,4 mi | R$ 15,78 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 135,3 mi | R$ 15,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 131,0 mi | R$ 15,30 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,9 mi | R$ 15,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 127,2 mi | R$ 15,15 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 124,4 mi | R$ 14,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 120,7 mi | R$ 14,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 119,4 mi | R$ 14,56 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,5 mi | R$ 14,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 114,0 mi | R$ 14,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Cpmm Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Credito Privado | R$ 142,4 mi | R$ 16,69 | — | 1 |
| BB Multimercado Multigestor Private FIC FIF | R$ 142,5 mi | R$ 1.129,23 | — | 337 |
| Wright Crédito III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 142,5 mi | R$ 377,26 | — | 53 |
| Ativos Judiciais FIF Multimercado Crédito Privado Lp de | R$ 142,6 mi | R$ 3,00 | — | 8 |
| Safra Global Equities FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 142,6 mi | R$ 283,26 | — | 1.373 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.