Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Platinum IV FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,93 bi | R$ 30,61 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 30,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,90 bi | R$ 30,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,86 bi | R$ 29,71 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 29,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,84 bi | R$ 29,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,82 bi | R$ 28,99 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,82 bi | R$ 28,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,79 bi | R$ 28,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,76 bi | R$ 27,98 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,75 bi | R$ 27,65 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,82 bi | R$ 27,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cdi 8 Rf Créd Priv FIF | R$ 1,93 bi | R$ 10,51 | — | 1 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 Rf Cred Priv - Cic FIF | R$ 1,93 bi | R$ 10,48 | — | 11.576 |
| Vdmg FIF Renda Fixa | R$ 1,93 bi | R$ 1,56 | — | 1 |
| BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento Rf Cp Lp | R$ 1,93 bi | R$ 200,17 | — | 41 |
| Icatu Vanguarda Pós-fixado FIF Renda Fixa Previdenciário | R$ 1,92 bi | R$ 1,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.