Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Pré 2029 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 197,1 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 191,9 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 184,5 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 173,7 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 156,8 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 153,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 138,4 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,1 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Exclusivo FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 197,0 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 197,3 mi | R$ 12,05 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift II FIF Incentivado em Infra Rf Cp | R$ 196,9 mi | R$ 1,01 | — | 395 |
| BTG Hapvida Caixa Livre FIF Renda Fixa | R$ 196,8 mi | R$ 1,25 | — | 2 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Cred Privado Caixa Central | R$ 196,7 mi | R$ 2,20 | — | 22 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.