Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Previta FIF Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 248,0 mi | R$ 32,33 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 481,8 mi | R$ 32,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 479,9 mi | R$ 32,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 473,0 mi | R$ 31,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 466,5 mi | R$ 31,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 465,5 mi | R$ 31,17 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 462,6 mi | R$ 30,97 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 461,9 mi | R$ 30,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 456,4 mi | R$ 30,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 451,3 mi | R$ 30,22 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 445,1 mi | R$ 29,80 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 442,4 mi | R$ 29,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgbl/vgbl - V15/10 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 247,9 mi | R$ 3,15 | — | 1 |
| Bradesco Genoa Capital Cruise Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 248,1 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Terra 12 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 247,9 mi | R$ 2,00 | — | 2 |
| Multiportifólio 2 Super Conservador FIF Multimercado | R$ 248,3 mi | R$ 1,13 | — | 2 |
| Icatu Vanguarda Jusprev FIC de FI Multimercado | R$ 247,6 mi | R$ 4,21 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.