Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Private Aspásia FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 42,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 108,9 mi | R$ 42,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 108,0 mi | R$ 42,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 41,66 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,6 mi | R$ 41,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,8 mi | R$ 40,86 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,8 mi | R$ 40,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 102,6 mi | R$ 40,03 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 101,5 mi | R$ 39,60 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 100,4 mi | R$ 39,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 99,2 mi | R$ 38,70 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 98,1 mi | R$ 38,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CW1 Crédito Privado FIF Multimercado | R$ 110,1 mi | R$ 3,57 | — | 3 |
| Itaú Institucional Inflação Multiestratégia Mult FIF da Cic | R$ 110,1 mi | R$ 1,42 | — | 6 |
| Magma FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 110,1 mi | R$ 83,52 | — | 1 |
| Quarter Precatórios FI em Cotas de FIF | R$ 110,2 mi | R$ 1,37 | — | 746 |
| Anglo Ferrous Brazil FIF Multimercado | R$ 110,1 mi | R$ 5,39 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.