Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Private Iq Ibovespa FIF Cic Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 20,63 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 20,03 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 20,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 126,9 mi | R$ 21,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 137,7 mi | R$ 21,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 137,8 mi | R$ 21,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 133,4 mi | R$ 21,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 124,1 mi | R$ 18,75 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 120,6 mi | R$ 18,50 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,4 mi | R$ 17,38 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,3 mi | R$ 17,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 109,0 mi | R$ 16,46 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Funepp FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 96,8 mi | R$ 3,20 | — | 3 |
| Vokin Whoop Classe de Investimento em Ações | R$ 96,7 mi | R$ 102,97 | — | 1 |
| Feeder Squadra Lb St FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 97,0 mi | R$ 1,51 | — | 20 |
| Jardim FI em Ações | R$ 96,6 mi | R$ 5,20 | — | 1 |
| Opportunity Selection FIC de FIF em Ações | R$ 97,3 mi | R$ 4,37 | — | 1.112 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.