Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Ricky FIF Especialmente Constituídos da Cic Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 204,2 mi | R$ 4,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 201,5 mi | R$ 4,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 200,8 mi | R$ 4,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 199,8 mi | R$ 4,27 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 197,5 mi | R$ 4,22 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 196,0 mi | R$ 4,19 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 194,0 mi | R$ 4,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 191,3 mi | R$ 4,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 190,1 mi | R$ 4,06 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 187,6 mi | R$ 4,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 185,5 mi | R$ 3,96 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 183,4 mi | R$ 3,92 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Norte Equity Hedge FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 204,2 mi | R$ 1,34 | — | 378 |
| Bullla FI Multimercado Crédito Privado | R$ 204,2 mi | R$ 1.136,22 | — | 1 |
| Platina 55 FIF Multimercado | R$ 204,0 mi | R$ 381,18 | — | 1 |
| Absolute Pace Abs FIC de FIF Multimercado | R$ 203,9 mi | R$ 1,96 | — | 39 |
| Ip Value Hedge Partners FIC de FIF Multimercado | R$ 203,9 mi | R$ 898,17 | — | 29 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.