Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Sapucaí Mirim FIF Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 14,00 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 13,90 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 13,91 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 13,88 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 13,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 13,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 13,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 13,28 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 13,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 42,3 mi | R$ 12,95 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,8 mi | R$ 12,80 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 12,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Khalki FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 42,6 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Itaú Seleção Prev Multifundos V70 FIF da Cic Multimercado | R$ 42,6 mi | R$ 12,57 | — | 1 |
| Tb Prev Fof FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 42,6 mi | R$ 163,48 | — | 4 |
| Conexão Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado | R$ 42,6 mi | R$ 1,57 | — | 335 |
| Fortuna FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 42,6 mi | R$ 3.720,25 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.