Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Silver FIF Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 36,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 36,34 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 36,19 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 36,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 35,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 35,55 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 35,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 34,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 34,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 33,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 33,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 32,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lab FIF Multimercado | R$ 39,9 mi | R$ 65,65 | — | 1 |
| Whg Global Long Biased Prv FIF Cic Multimercado | R$ 39,9 mi | R$ 0,70 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Nsa FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 39,9 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Bvp 126 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 39,9 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Tuxa FIF Multimercado Créd Priv | R$ 39,9 mi | R$ 19,86 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.