Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Turbo FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 297,3 mi | R$ 35,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 297,8 mi | R$ 34,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 300,3 mi | R$ 34,72 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 302,0 mi | R$ 34,50 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 302,1 mi | R$ 34,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 306,2 mi | R$ 34,11 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 305,5 mi | R$ 33,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 306,2 mi | R$ 33,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 307,7 mi | R$ 33,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 308,0 mi | R$ 32,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 308,5 mi | R$ 32,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 312,4 mi | R$ 32,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 297,2 mi | R$ 1,48 | — | 2.069 |
| Vic Prev FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 297,6 mi | R$ 2,92 | — | 1 |
| BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Renda Fixa | R$ 297,7 mi | R$ 1,95 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Marte | R$ 297,9 mi | R$ 18,75 | — | 1.761 |
| RB Caixa Master FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 296,2 mi | R$ 110,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.