Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Ultra Dinâmico FIF da Cic Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 207,0 mi | R$ 30,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 206,3 mi | R$ 30,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 206,4 mi | R$ 29,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 207,8 mi | R$ 29,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 198,1 mi | R$ 29,34 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 198,6 mi | R$ 29,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 201,6 mi | R$ 28,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 227,9 mi | R$ 28,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 228,6 mi | R$ 28,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 227,4 mi | R$ 27,82 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 225,2 mi | R$ 27,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 231,2 mi | R$ 27,17 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgblvgbl F19 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 207,0 mi | R$ 3,11 | — | 1 |
| Galapagos Iguana FIF Renda Fixa | R$ 207,0 mi | R$ 1,82 | — | 2.337 |
| Kovr Seguradora FI Renda Fixa | R$ 207,0 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Bradesco Private Juro Real Ima-b FI Financeiro - Cic Rf | R$ 206,9 mi | R$ 6,36 | — | 255 |
| Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 207,6 mi | R$ 105,86 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.