Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Vértice II Macro Prev FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 17,58 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 17,56 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 17,18 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 16,97 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 16,71 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 17,29 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 17,20 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 16,75 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 16,77 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 16,52 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 16,25 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 16,03 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Adam Exclusivo FIF da Cic Multimercado | R$ 18,1 mi | R$ 2,01 | — | 2 |
| Global Income FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 18,1 mi | R$ 284,59 | — | 75 |
| Verde Am ST60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 18,1 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Ativos Selecionados 1 FI em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 18,1 mi | R$ 0,93 | — | 4 |
| Ngn FIF Multimercado | R$ 18,1 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.