Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Vértice IMAB5 Mais FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,70 bi | R$ 55,14 | — | 129 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,72 bi | R$ 55,08 | — | 129 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,83 bi | R$ 56,23 | — | 129 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,01 bi | R$ 56,34 | — | 130 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,89 bi | R$ 55,13 | — | 131 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,83 bi | R$ 55,56 | — | 135 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,40 bi | R$ 54,35 | — | 130 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,39 bi | R$ 53,90 | — | 129 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,46 bi | R$ 54,00 | — | 130 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,70 bi | R$ 52,53 | — | 131 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,71 bi | R$ 51,98 | — | 132 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,67 bi | R$ 51,75 | — | 132 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Renda Fixa Ima-b 5 Longo Prazo FIF | R$ 4,71 bi | R$ 3,77 | — | 20 |
| Itaú Crédito Bancário Empresas FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,68 bi | R$ 1,31 | — | 7.488 |
| Caixa 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 4,68 bi | R$ 2,68 | — | 1 |
| BB Previdenciário Rf Títulos Públicos Vértice 2026 FIF Resp Lim | R$ 4,67 bi | R$ 1,26 | — | 414 |
| Caixa Extramercado Comum IRFM-1 FIF Renda Fixa | R$ 4,74 bi | R$ 3,83 | — | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.