Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itau Flexprev Vértice Pré FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 70,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,2 mi | R$ 69,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 69,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 68,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 67,72 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 68,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 67,47 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 66,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 65,98 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 64,90 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 64,03 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 63,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gardênia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 46,4 mi | R$ 1,21 | — | 2 |
| Mapfre Confianza XP Seg FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Prev | R$ 46,4 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Albatros FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 46,5 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Index Pré FIF Cic Renda Fixa | R$ 46,5 mi | R$ 15,79 | — | 1 |
| Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 46,4 mi | R$ 2,36 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.