Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Vértice Vision FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 221,5 mi | R$ 21,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 220,2 mi | R$ 20,84 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 219,2 mi | R$ 20,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 220,9 mi | R$ 20,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 221,1 mi | R$ 20,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 223,3 mi | R$ 20,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 222,8 mi | R$ 19,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 223,9 mi | R$ 19,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 224,9 mi | R$ 19,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 226,6 mi | R$ 19,18 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 229,3 mi | R$ 19,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 230,1 mi | R$ 18,81 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Forqueadura 2 FIF Multimercado | R$ 221,5 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Force FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 221,4 mi | R$ 7,68 | — | 3 |
| Edge FIF Multimercado | R$ 221,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Baia Azul 95 FIF Multimercado | R$ 221,3 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Vision FIF Cic Mult | R$ 221,9 mi | R$ 18,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.