Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Viena FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 245,0 mi | R$ 16,42 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 242,9 mi | R$ 16,28 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 241,0 mi | R$ 16,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 238,8 mi | R$ 16,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 236,0 mi | R$ 15,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 234,8 mi | R$ 15,74 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 232,2 mi | R$ 15,57 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 229,5 mi | R$ 15,38 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 227,3 mi | R$ 15,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 224,8 mi | R$ 15,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 222,1 mi | R$ 14,89 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 219,8 mi | R$ 14,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 245,0 mi | R$ 29,94 | — | 66 |
| Magenta FI Multimercado Investimento no Exterior - Credito Privado | R$ 244,9 mi | R$ 1.255,15 | — | 0 |
| Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 245,1 mi | R$ 1,63 | — | 4 |
| Rft Colorado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 244,8 mi | R$ 253,96 | — | 85 |
| Itaú Cyamprev Moderado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 245,4 mi | R$ 38,20 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.