Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Xvii V10 FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 45,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 45,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 44,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 44,88 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 44,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 44,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 43,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 42,77 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 42,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 41,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 41,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 40,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| GHT4 Cdi Plus Master FIF Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Matj FI Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 10,1 mi | R$ 11,71 | — | 5 |
| Adam Caixa Master FIF Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 2,21 | — | 2 |
| Nomura Us High Yield FI Multimercado | R$ 10,1 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.