Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fof Long Bias FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 36,54 | — | 190 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 116,0 mi | R$ 38,06 | — | 192 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 116,1 mi | R$ 37,71 | — | 194 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,8 mi | R$ 38,13 | — | 195 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,1 mi | R$ 37,38 | — | 194 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 118,8 mi | R$ 38,25 | — | 191 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 116,7 mi | R$ 37,71 | — | 186 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 109,3 mi | R$ 35,33 | — | 186 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 35,32 | — | 177 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 102,1 mi | R$ 34,04 | — | 171 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 102,6 mi | R$ 33,65 | — | 172 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,0 mi | R$ 32,65 | — | 170 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Ações BB Seguridade FIF | R$ 111,2 mi | R$ 5,27 | — | 5.646 |
| Previ Renda Variável Megatendências FIF em Ações | R$ 111,1 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| BB Ações Bolsas Europeias FIC FIF | R$ 111,0 mi | R$ 2,13 | — | 3.650 |
| BB Top Ações Bolsas Europeias FIF em Ações | R$ 111,0 mi | R$ 2,25 | — | 1 |
| Black Creek FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 111,6 mi | R$ 13,11 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.