Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fof Long Bias Solutions Gca FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1,22 | — | 278 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 1,27 | — | 256 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 1,25 | — | 232 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 1,27 | — | 190 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 1,24 | — | 152 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 1,27 | — | 111 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 1,25 | — | 90 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 1,17 | — | 74 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 1,17 | — | 52 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 1,12 | — | 46 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 1,11 | — | 35 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1,07 | — | 29 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Devir FIF em Ações | R$ 39,2 mi | R$ 39,05 | — | 1 |
| XP Investor Ibovespa Ativo FIC de FI Financeiro em Ações | R$ 39,2 mi | R$ 2,69 | — | 3.838 |
| Tucano Previdenciário FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 39,2 mi | R$ 5,20 | — | 1 |
| UBS Gal Equity II FIF Ações | R$ 39,3 mi | R$ 1,33 | — | 2 |
| Hnc Rv FI em Ações | R$ 39,1 mi | R$ 1,67 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.