Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fof Master Long Bias FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 217,4 mi | R$ 45,24 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 232,5 mi | R$ 47,07 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 230,7 mi | R$ 46,58 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 229,2 mi | R$ 47,05 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 223,0 mi | R$ 46,06 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 229,0 mi | R$ 47,07 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 221,1 mi | R$ 46,37 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 208,5 mi | R$ 43,37 | — | 20 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 201,7 mi | R$ 43,31 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 192,7 mi | R$ 41,67 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 189,8 mi | R$ 41,14 | — | 21 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 177,7 mi | R$ 39,85 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Previdência Ibrx FIF em Ações | R$ 217,0 mi | R$ 27,78 | — | 52 |
| Kinea Prev Ações FIF | R$ 218,1 mi | R$ 18,13 | — | 2 |
| Arx Income FIC de FIF em Ações | R$ 216,5 mi | R$ 104,43 | — | 6.865 |
| Organon Institucional FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 216,5 mi | R$ 20,89 | — | 353 |
| Itaú Private Ações Index Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 216,5 mi | R$ 37,17 | — | 234 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.