Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ftse Rafi Brazil 50 Capped Index FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 45,62 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 43,91 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 44,85 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 48,01 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 47,93 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 48,76 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 46,80 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 946,7 mi | R$ 41,37 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 879,8 mi | R$ 41,02 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 764,0 mi | R$ 38,67 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 671,0 mi | R$ 37,80 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 623,7 mi | R$ 36,82 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Squadra Private FI em Cotas de FI em Ações | R$ 1,39 bi | R$ 1.981,78 | — | 13 |
| Quartier FIC de FI em Ações | R$ 1,39 bi | R$ 782,13 | — | 27 |
| Opeg FIF em Ações | R$ 1,38 bi | R$ 0,54 | — | 2 |
| Wpa III Master FIF em Ações | R$ 1,40 bi | R$ 4,90 | — | 1 |
| Itaú Dunamis Master FIF em Ações | R$ 1,37 bi | R$ 45,31 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.