Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 7,68 | — | 215 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 7,60 | — | 215 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 7,53 | — | 216 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 7,45 | — | 217 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 7,38 | — | 219 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 7,31 | — | 220 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 7,24 | — | 220 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 7,16 | — | 224 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 7,09 | — | 227 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 7,01 | — | 229 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 6,93 | — | 234 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 6,86 | — | 238 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FF4 FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 19,6 mi | R$ 1,16 | — | 4 |
| Itaú Maxi Renda Fixa FIF da Cic | R$ 19,5 mi | R$ 39,05 | — | 668 |
| Porto Seguro Previdência Privada Benefício Concedido FIF Rf | R$ 19,6 mi | R$ 2,39 | — | 1 |
| Icatu Seg Aposentadoria Prev Renda Fixa FIF II | R$ 19,6 mi | R$ 2.211,99 | — | 5 |
| G5 3KXPLETHUNO 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf | R$ 19,6 mi | R$ 127,22 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.