Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 1,39 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 1,38 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 1,36 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,91 bi | R$ 1,34 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,89 bi | R$ 1,33 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,87 bi | R$ 1,32 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,85 bi | R$ 1,30 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,83 bi | R$ 1,29 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,81 bi | R$ 1,27 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,79 bi | R$ 1,26 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,77 bi | R$ 1,24 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,74 bi | R$ 1,22 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 1,98 bi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Riza Lotus Previdência FIF Renda Fixa | R$ 1,98 bi | R$ 1,79 | — | 6 |
| Tivio Institucional Renda Fixa Cred Priv FIF | R$ 1,99 bi | R$ 9,15 | — | 16.871 |
| Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 1,98 bi | R$ 19,00 | — | 160 |
| Bradesco FIF - Ci Rf Longo Prazo B3 Câmara Garantias de Terceiros | R$ 1,98 bi | R$ 40,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.