Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fundo Mútuo de Privatização Fgts Vale
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 259,1 mi | R$ 386,50 | — | 4.409 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 266,7 mi | R$ 396,09 | — | 4.424 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 285,1 mi | R$ 421,77 | — | 4.447 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 281,4 mi | R$ 413,94 | — | 4.467 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 288,7 mi | R$ 421,06 | — | 4.490 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 313,6 mi | R$ 451,15 | — | 4.517 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 305,2 mi | R$ 430,99 | — | 4.561 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 265,8 mi | R$ 370,31 | — | 4.588 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 241,0 mi | R$ 330,86 | — | 4.615 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 235,5 mi | R$ 320,74 | — | 4.646 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 212,8 mi | R$ 283,42 | — | 4.689 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 208,6 mi | R$ 273,91 | — | 4.723 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização do Fgts Eletrobras | R$ 265,1 mi | R$ 1,76 | — | 8.341 |
| XP Investor Fundo Mútuo de Privativação - Fgts Carteira Livre | R$ 250,9 mi | R$ 1,56 | — | 7.483 |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Petrobras | R$ 238,0 mi | R$ 41,79 | — | 1.272 |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - Fgts Vale do Rio Doce | R$ 304,8 mi | R$ 39,00 | — | 5.994 |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - Fgts - Ci Eletrobras | R$ 305,4 mi | R$ 1,77 | — | 21.775 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.